衡水銀行股份有限公司(下稱：衡水銀行）于2023年9月21日第四屆董事會第五次會議審議通過，同意為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司辦理35000萬元保兌倉合作授信額度，敞口風(fēng)險部分不超過24500萬元，期限一年，期限內(nèi)循環(huán)使用。按照《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第五十三條、五十六條規(guī)定，現(xiàn)將該重大關(guān)聯(lián)交易報告如下：

一、業(yè)務(wù)辦理情況：

衡水銀行光大支行按照《保兌倉業(yè)務(wù)四方合作協(xié)議》內(nèi)容要求，本次為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司辦理保兌倉業(yè)務(wù)34筆，金額為15093.54萬元，所辦理的銀行承兌匯票申請人（出票人）均為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司審核通過的酒類經(jīng)銷商，保證金比例為30%，期限為3-6個月，河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司為其敞口部分提供連帶責(zé)任擔(dān)保。本次辦理承兌匯票34筆，金額15093.54萬元，敞口風(fēng)險10565.48萬元，累計承兌匯票敞口風(fēng)險余額為10641.55萬元，占授信審批合作額度（24500萬元）的43.43%。具體如下：

1.經(jīng)銷商南宮市圣特商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票300萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405093，起止日期為2023年9月26日至2023年12月26日。

2.經(jīng)銷商衡水市桃城區(qū)瑞福祥糖酒批發(fā)部辦理銀行承兌匯票100萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405094，起止日期為2023年9月26日至2023年12月26日。

3.經(jīng)銷商棗強縣副食果品公司辦理銀行承兌匯票404萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405095，起止日期為2023年9月26日至2023年12月26日。

4.經(jīng)銷商石家莊市百購酒業(yè)有限公司辦理銀行承兌匯票350萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405096，起止日期為2023年9月26日至2023年12月26日。

5.經(jīng)銷商隆堯縣萬弘商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票276萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405097，起止日期為2023年9月26日至2023年12月26日。

6.經(jīng)銷商衡水星光酒業(yè)有限公司辦理銀行承兌匯票300萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405098，起止日期為2023年9月26日至2023年12月26日。

7.經(jīng)銷商平鄉(xiāng)縣王珺煙酒食品經(jīng)銷處辦理銀行承兌匯票450萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405099，起止日期為2023年9月26日至2023年12月26日。

8.經(jīng)銷商臨西縣臨西鎮(zhèn)明亮酒水門市部辦理銀行承兌匯票340萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405100，起止日期為2023年9月26日至2023年12月26日。

9.經(jīng)銷商臨城縣金源酒類經(jīng)銷部辦理銀行承兌匯票195.67萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405101，起止日期為2023年9月26日至2023年12月26日。

10.經(jīng)銷商衡水市桃城區(qū)澤淳酒業(yè)辦理銀行承兌匯票500萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405102，起止日期為2023年9月26日至2023年12月26日。

11.經(jīng)銷商鹿泉區(qū)玖源商行辦理銀行承兌匯票350萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405103，起止日期為2023年9月26日至2023年12月26日。

12.經(jīng)銷商邢臺市萊億商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票485.38萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405104，起止日期為2023年9月26日至2023年12月26日。

13.經(jīng)銷商無極縣永興王酒業(yè)名優(yōu)酒采供站辦理銀行承兌匯票270.01萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405105，起止日期為2023年9月26日至2023年12月26日。

14.經(jīng)銷商廣宗縣順昌商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票350萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405106，起止日期為2023年9月26日至2023年12月26日。

15.經(jīng)銷商南宮市樂百源商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票200萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405107，起止日期為2023年9月26日至2023年12月26日。

16.經(jīng)銷商任縣龍枝中華煙酒門市部辦理銀行承兌匯票385萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405121，起止日期為2023年9月27日至2023年12月27日。

17.經(jīng)銷商巨鹿縣世紀(jì)風(fēng)煙酒副食經(jīng)銷處辦理銀行承兌匯票300萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405122，起止日期為2023年9月27日至2023年12月27日。

18.經(jīng)銷商廊坊開發(fā)區(qū)依銘商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票76萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405123，起止日期為2023年9月27日至2023年12月27日。

19.經(jīng)銷商衡水市宏浩酒業(yè)商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票419.25萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405124，起止日期為2023年9月27日至2023年12月27日。

20.經(jīng)銷商唐山亮峰偉商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票173.46萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405125，起止日期為2023年9月27日至2023年12月27日。

21.經(jīng)銷商桃城區(qū)東厚煙酒店辦理銀行承兌匯票478.8萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405126，起止日期為2023年9月27日至2023年12月27日。

22.經(jīng)銷商河北伯樽商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票500萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405132，起止日期為2023年9月28日至2024年3月28日。

23.經(jīng)銷商河北淳欽商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票2000萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405133，起止日期為2023年9月28日至2024年3月28日。

24.經(jīng)銷商河北鈺泉商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票2000萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405134，起止日期為2023年9月28日至2024年3月28日。

25.經(jīng)銷商唐山市乾富源糖酒銷售有限公司辦理銀行承兌匯票269.98萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405135，起止日期為2023年9月27日至2023年12月27日。

26.經(jīng)銷商柏鄉(xiāng)縣孜孜百貨經(jīng)銷處辦理銀行承兌匯票300萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405136，起止日期為2023年9月28日至2023年12月28日。

27.經(jīng)銷商石家莊強格商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票300萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405137，起止日期為2023年9月27日至2023年12月27日。

28.經(jīng)銷商邢臺禹江商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票400萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405138，起止日期為2023年9月28日至2023年12月28日。

29.經(jīng)銷商邢臺任江商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票300萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405139，起止日期為2023年9月28日至2023年12月28日。

30.經(jīng)銷商石家莊申潔商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票299.99萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405140，起止日期為2023年9月27日至2023年12月27日。

31.經(jīng)銷商正定縣常山酒業(yè)有限公司辦理銀行承兌匯票200萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405153，起止日期為2023年9月28日至2023年12月28日。

32.經(jīng)銷商河北鈺鴻商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票900萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405154，起止日期為2023年9月28日至2023年12月28日。

33.經(jīng)銷商冀州區(qū)榮昌綜合商店辦理銀行承兌匯票620萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405155，起止日期為2023年9月28日至2023年12月28日。

34.經(jīng)銷商棗強縣副食果品公司辦理銀行承兌匯票300萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012309F2405156，起止日期為2023年9月28日至2023年12月28日。

二、交易對手情況

河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，主營業(yè)務(wù)：白酒的生產(chǎn)、銷售；配制酒的生產(chǎn)、銷售；豬的飼養(yǎng)、銷售；飼料生產(chǎn)、銷售；普通貨物道路運輸。法定代表人：劉彥龍，注冊地址：衡水市人民東路809號，注冊資本：89730萬元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系:衡水市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持有衡水銀行15.99%股份、持有河北衡水老白干釀酒（集團(tuán)）有限公司100%股份，河北衡水老白干釀酒（集團(tuán)）有限公司持有衡水老白干酒業(yè)股份有限公司25.63%股份，綜上認(rèn)定衡水老白干酒業(yè)股份有限公司為本行關(guān)聯(lián)方。

三、定價政策

本次河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司在我行光大支行辦理保兌倉業(yè)務(wù)，銀行承兌匯票的保證金比例為30%，定價政策符合我行制度要求。

四、交易金額及比例

截至8月末，河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司授信類關(guān)聯(lián)交易余額為93.43萬元，占上季資本凈額的0.01%。河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司所在集團(tuán)客戶合計授信余額25093.52萬元，占上季資本凈額的2.81%，符合《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第十六條的監(jiān)管要求。

本次辦理承兌匯票34筆，金額15093.54萬元，敞口風(fēng)險10565.48萬元。

五、董事會及關(guān)聯(lián)交易委員會審批情況

經(jīng)衡水銀行風(fēng)險管理與關(guān)聯(lián)交易委員會四屆二次會議審議，通過了河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司保兌倉35000萬元重大關(guān)聯(lián)交易提案，同意為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司辦理35000萬元保兌倉業(yè)務(wù)，并報董事會審批。

經(jīng)衡水銀行董事會四屆五次會議審議，通過了關(guān)于河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司保兌倉35000萬元重大關(guān)聯(lián)交易的提案，同意河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司35000萬元保兌倉合作額度。

六、獨立董事意見

1.衡水銀行與衡水老白干保兌倉35000萬元的關(guān)聯(lián)交易事項屬于衡水銀行正常授信業(yè)務(wù)，依照市場公允價格進(jìn)行，符合衡水銀行和全體股東的利益，不存在通過關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行利益輸送以及損害衡水銀行和中小股東利益的情形，也不會影響衡水銀行的獨立性。本次關(guān)聯(lián)交易符合中國銀行保險監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管部門要求，符合《衡水銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。

2.衡水銀行與衡水老白干保兌倉35000萬元的關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)依法履行了必要的內(nèi)部審批程序。

衡水銀行股份有限公司

2023年10月11日