按照《銀行保險機構關聯(lián)交易管理辦法》第五十三條、五十六條規(guī)定，現(xiàn)將河北樂盛企業(yè)管理有限公司2800萬元用信展期重大關聯(lián)交易報告如下：

一、交易概述

經衡水銀行股份有限公司(下稱：衡水銀行）董事會四屆第二十一次會議審議，通過了《關于河北樂盛企業(yè)管理有限公司9600萬元（即流動資金借款2800萬元、4100萬元、2700萬元）用信展期重大關聯(lián)交易的提案》。本次辦理河北樂盛企業(yè)管理有限公司2800萬元用信展期，于2024年11月14日在衡水銀行冀州支行簽訂了借款展期協(xié)議，利率 5.5%，期限11個月，原借款合同號：5192311F1215374，借據號：5192311F1215374001，本次借款展期協(xié)議號5192411F7212667。

二、交易對手情況

河北樂盛企業(yè)管理有限公司，企業(yè)類型：有限責任公司，經營范圍：企業(yè)管理；物業(yè)管理；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；企業(yè)管理咨詢；社會經濟咨詢服務；軟件開發(fā)；日用百貨銷售等。法定代表人：侯榮芳，注冊地址：衡水濱湖新區(qū)鵬程路66號，注冊資本：8000萬元。

關聯(lián)關系:河北樂盛企業(yè)管理有限公司法定代表人（實際控制人）侯榮芳，侯榮芳為衡水銀行董事。綜上認定河北樂盛企業(yè)管理有限公司為衡水銀行關聯(lián)方。

三、定價政策

此次河北樂盛企業(yè)管理有限公司貸款利率按《衡水銀行公司業(yè)務利率定價指引》定價，不優(yōu)于其他非關聯(lián)方授信類企業(yè)。

四、交易金額及比例

至10月末，河北樂盛企業(yè)管理有限公司用信合計9770萬元，占上季資本凈額的1.05%，該關聯(lián)方所在集團客戶用信合計20140萬元，占上季資本凈額的2.1639%，符合監(jiān)管要求。

本次交易金額2800萬元。（本次借款為原借款的展期，原借款金額2820萬元，企業(yè)償還本金20萬元，展期金額2800萬元）

五、經風險管理和關聯(lián)交易委員會四屆二十次會議審議，通過了《關于河北樂盛企業(yè)管理有限公司9600萬元（流動資金借款2800萬元、4100萬元、2700萬元）用信展期重大關聯(lián)交易的提案》，同意關河北樂盛企業(yè)管理有限公司9600萬元（流動資金借款2800萬元、4100萬元、2700萬元）用信展期重大關聯(lián)交易的提案，并報董事會審批。

經衡水銀行董事會四屆二十一次會議審議，通過了《關于河北樂盛企業(yè)管理有限公司9600萬元（即流動資金借款2800萬元、4100萬元、2700萬元）用信展期重大關聯(lián)交易的提案》。

六、獨立董事意見

樂盛企業(yè)管理本次申請流動資金9600萬元借款展期（分三筆發(fā)放，具體為2800萬元、4100萬元、2700萬元），用信期限11個月，辦理方式：展期，還款方式為按月付息，到期一次性償還本金。該關聯(lián)交易事項屬于衡水銀行正常授信業(yè)務，交易遵循公平、公開、公允合理的原則，定價標準公允合理；該重大關聯(lián)交易事項不會對公司的獨立性產生影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形，本次關聯(lián)交易符合監(jiān)管部門要求，符合《衡水銀行股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法》等相關規(guī)定。我們一致同意關于河北樂盛企業(yè)管理有限公司9600萬元（流動資金借款2800萬元、4100萬元、2700萬元）用信展期重大關聯(lián)交易的提案并提交公司董事會審議，該提案表決時關聯(lián)董事侯榮芳需回避。

衡水銀行股份有限公司

2024年11月22日