按照《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第五十三條、五十六條規(guī)定，現(xiàn)將河北樂盛企業(yè)管理有限公司4100萬(wàn)元用信展期重大關(guān)聯(lián)交易報(bào)告如下：

一、交易概述

經(jīng)衡水銀行股份有限公司(下稱：衡水銀行）董事會(huì)2024年11月8日四屆第二十一次會(huì)議審議，通過了《關(guān)于河北樂盛企業(yè)管理有限公司9600萬(wàn)元（即流動(dòng)資金借款2800萬(wàn)元、4100萬(wàn)元、2700萬(wàn)元）用信展期重大關(guān)聯(lián)交易的提案》。本次辦理河北樂盛企業(yè)管理有限公司4100萬(wàn)元用信展期，于2025年3月5日在衡水銀行冀州支行簽訂了借款展期協(xié)議，利率 5.5%，期限11個(gè)月，原借款合同號(hào)：5192403F1215915，本次借款展期協(xié)議號(hào)5192503F7212726。

二、交易對(duì)手情況

河北樂盛企業(yè)管理有限公司，企業(yè)類型：有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理；物業(yè)管理；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；企業(yè)管理咨詢；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；軟件開發(fā)；日用百貨銷售等。法定代表人：侯榮芳，注冊(cè)地址：衡水濱湖新區(qū)鵬程路66號(hào)，注冊(cè)資本：8000萬(wàn)元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系:河北樂盛企業(yè)管理有限公司法定代表人（實(shí)際控制人）侯榮芳，侯榮芳為衡水銀行董事。綜上認(rèn)定河北樂盛企業(yè)管理有限公司為衡水銀行關(guān)聯(lián)方。

三、定價(jià)政策

此次河北樂盛企業(yè)管理有限公司貸款利率按《衡水銀行公司業(yè)務(wù)利率定價(jià)指引》定價(jià)，不優(yōu)于其他非關(guān)聯(lián)方授信類業(yè)務(wù)。

四、交易金額及比例

至2月末，河北樂盛企業(yè)管理有限公司用信合計(jì)9750萬(wàn)元，占本行上季資本凈額的1.09%，該公司所在集團(tuán)客戶用信合計(jì)17540萬(wàn)元，占本行上季資本凈額的1.96%，符合監(jiān)管要求。

本次交易金額4100萬(wàn)元。（本次借款為原借款的展期，原借款金額4250萬(wàn)元，企業(yè)償還本金150萬(wàn)元，展期金額4100萬(wàn)元）

五、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)管理和關(guān)聯(lián)交易委員會(huì)四屆二十次會(huì)議審議，通過了《關(guān)于河北樂盛企業(yè)管理有限公司9600萬(wàn)元（流動(dòng)資金借款2800萬(wàn)元、4100萬(wàn)元、2700萬(wàn)元）用信展期重大關(guān)聯(lián)交易的提案》，同意關(guān)河北樂盛企業(yè)管理有限公司9600萬(wàn)元（流動(dòng)資金借款2800萬(wàn)元、4100萬(wàn)元、2700萬(wàn)元）用信展期重大關(guān)聯(lián)交易的提案，并報(bào)董事會(huì)審批。

經(jīng)衡水銀行董事會(huì)四屆二十一次會(huì)議審議，通過了《關(guān)于河北樂盛企業(yè)管理有限公司9600萬(wàn)元（即流動(dòng)資金借款2800萬(wàn)元、4100萬(wàn)元、2700萬(wàn)元）用信展期重大關(guān)聯(lián)交易的提案》。

六、獨(dú)立董事意見

樂盛企業(yè)管理本次申請(qǐng)流動(dòng)資金9600萬(wàn)元借款展期（分三筆發(fā)放，具體為2800萬(wàn)元、4100萬(wàn)元、2700萬(wàn)元），用信期限11個(gè)月，辦理方式：展期，還款方式為按月付息，到期一次性償還本金。該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于衡水銀行正常授信業(yè)務(wù)，交易遵循公平、公開、公允合理的原則，定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)公允合理；該重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形，本次關(guān)聯(lián)交易符合監(jiān)管部門要求，符合《衡水銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。我們一致同意關(guān)于河北樂盛企業(yè)管理有限公司9600萬(wàn)元（流動(dòng)資金借款2800萬(wàn)元、4100萬(wàn)元、2700萬(wàn)元）用信展期重大關(guān)聯(lián)交易的提案并提交公司董事會(huì)審議，該提案表決時(shí)關(guān)聯(lián)董事侯榮芳需回避。

衡水銀行股份有限公司

2025年3月13日